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《 12/10/2020 趋势分享 》

在今早开市的时候,原本科技股的走势是相当不错的  但是随着下午宣布了 CMCO,TEMCO,以及 AEMCO 等等公布了出来后,整体的涨幅又软了下来..

再加上,明天又是我国政治上的一个大日子,那么我们应该怎么部署呢? 我先跟大家说说 CMCO,TEMCO 和 AEMCO 是什么鬼好了。

首先,Conditional Movement Control Order(“CMCO”)的公布是肯定会在一定程度上伤害到企业活动的  比如说现在的 Grab 基本上只能容下两位乘客,并且跨州活动已经被禁止了,因此.. 我们看到经济又肯定会被影响啦!

那么,除了网络看到 TEMCO 跟 AEMCO 的梗图之外,他们到底是什么呢? Targeted Enhanced Movement Control Order(“TEMCO”)指的是封锁一些高风险的区域,相比于在 4 月份将 JB 的 Simpang Renggam 整个封锁来说,这次的 TEMCO 封锁区域更小,就好比说特定的办公楼,公寓等等,以减少疫情扩散的风险!

至于 Administrative Enhanced Movement Control Order(“AEMCO”)则是比 TEMCO 稍微宽松一点,企业活动可以正常营运  但是在 AEMCO 范围内的人不能去到太远啦..

总结来说,经济活动又会被影响啦!而明天是否会有政治变动呢  我觉得影响最大的还是本地的散户情绪,毕竟国外的资金已经跑了很多了,剩下来的都是可以等的,那么无论变天与否,做好部署都是最重要的!

所谓的 “部署” 又是什么呢?

这个字眼看起来好像很厉害,但是其实就是调整好资金对比资产的比例  准备趁低买入自己看好的一些公司而已!

那么如果你已经看到这部分而没有 Skip 的话,恭喜你,接下来我会分享 3 家我个人打算部署的公司(没有买卖建议),都是我觉得比较有潜能的!

1. D’nonce Technology Berhad(“DNONCE”)

之前我们已经有分享过这家公司了,那么详情就不罗嗦了。总的来说,DNONCE 本身有为手套公司提供 Offset-Printed Carton Box

并且,他们在在  泰国南部(盛产橡胶的区域)也拥有 18 Acre 左右的土地准备发展用,因此如果各大手套公司提高产量的话,他们会受到 ASP 竞争的影响,但是 DNONCE 却会因为产量增加而受惠(不受到 ASP 影响),这本身就是很好的利好因素了..

另外,DNONCE 还有为记忆体(“Memory Drive”)行业提供 Box-Build Assembly 以及 Cleanroom Services 的,假设说疫情在全球还有第二波的话(当然,希望是不会,但是看起来 大马本身的情况都不太好)会更加刺激 WFH 的文化,加强云储存的需求,从而提高对于记忆体的需求!

这对于 DNONCE 这家公司也是利好的~

对于我来说的话,DNONCE 的成长差别是 “正常成长” 或者是 “快速成长” 而已  以目前情况来看的话,RHB 投行预计 DNONCE 将会在 FY 2021 全年获得 RM 15 Million(给予 RM 0.910 的 TP )而 Rakuten 投行则是预计该公司在 FY 2021 全年会获得的 RM 16 Million 的盈利(给予 RM 0.880 的 TP )从这样看来,DNONCE 貌似在估值上面还有成长的空间!

2. ATA IMS Berhad(“ATAIMS”)

ATAIMS 这家公司呢,严格来说算的上落后在 VS(6963)以及 SKPRES(7155)的估值上  公司在上个季度获得了 RM 17.6 Million,但是从季报上看到该公司至少有 1.5 个月是没有营运的,因此以低 Operating Efficiency 来说的话,基本上这个 1.5 个月是亏钱的,也就是说只有 6 月份本身是为公司贡献盈利!

但是单单一个月的盈利,就盖过了之前的亏损,那么合理猜想的话,这家公司一个月的盈利肯定会超过 RM 17.6 Million 不是吗?

因此,我认为下个季度这家公司很可能达到业绩新高;个人猜想嘛.. 可能有 RM 60 Million 左右?而且公司的厂房最近好像也是比较忙,应该是生意很好,或者收到很多新的订单吧?

但是,在询问了一个技术面的高手后,我们可以看到 ATAIMS 的 “盘” 貌似不是很稳  再加上在 11 月美国即将要大选,如果突破以往的 RM 2.00 的主要阻力后,达到合理价位我就会立刻 100% 套利不等了,因此读者们要注意哦!

3. Lagenda Properties Berhad(“LAGENDA”)

呵呵,熟悉我的读者们应该是比较看到我去关注产业股吧?但是这家 LAGENDA 我说真的,真的不能不去关注  LAGENDA 之前是大家熟悉的 DBE(在股市比较久的老手应该认识这家公司),但是之前的管理层已经 100% 脱售他们的股权了,目前是由 Doh 氏家族接手的!

如果你有勤劳看 Bursa Announcement 公告的话,应该可以看到 LAGENDA 注入的资产不是玩玩的,在FY 2019 全年这些资产合计盈利有超过 RM 120 Million(以前的 DBE 盈利才 RM 12 – 13 Million 而已),几乎是 10 倍的成长

而且如果你看公告的话,也可以看到部分的私下配售是在 RM 0.800 左右完成的,也就是说老板的成本跟目前股价差不远,还大有看头呢!

LAGENDA 这家公司我是有直接到他们的 Construction Site  观察的(为了你们读者),当然老板也有跟我们介绍他们的营运模式,我可以跟你说,他们进行分批建筑的方式几乎是我见过最聪明的做法,也难怪他们的净利率高达 25% - 30%,比同行的 5% - 15% 高!

嗯,这家公司相比于 DNONCE 跟 ATAIMS,在市场上是比较少人去关注的,不过不要紧,等下个季度公司的业绩出炉(RM 120 Million 的时候他们只有一个 Project,现在有两个 Project,不过保守估计来说,RM 25 – 30 Million 应该跑不掉),就会有更多人关注啦

今天这篇文章分享,不是叫你冲进去买,教你去追高;而是诚心的跟你分享其中 3 家我个人有部署的公司  或者说如果市场崩盘我都会买更多票的公司!当然,你看到不错的话我不会阻止你去买,但是请你记住投资是有风险的,到时候不要跑回来乱啊~

P/S:3 家公司我本身都已经有买入了,短期内除非达到合理价位(ATAIMS),不然是没有出售的打算的,我也不会叫你们去做接盘侠,这样的东西,我自认还做不出

- 完 -

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